昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币Ａ 2491953.69 人民币 3.68% 0.96 2392356.2 0 2491953.69 99,597.49 4.16%
217 黄金联接Ｃ类 140268.77 人民币 1.0224 0.998 139989.21 0 143410.79 3421.58 2.44%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.738 2.4001 80000 0 57930.23 -22069.77 -27.59%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.383 1.601 84367.72 0 72881.47 -11486.25 -13.61%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.324 2.8339 10000 0 8200.77 -1799.23 -17.99%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.1065 1.525 245658.83 0 178249.37 -67409.46 -27.44%
160221 国泰有色 89.17 人民币 1.1183 1.1215 100 0 99.72 -0.28 -0.28%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.205 1.187 80000 0 81210.11 1210.11 1.51%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.752 0.8019 336161.88 0 315225.46 -20936.42 -6.23%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.097 1.4179 83340.99 0 64480.2 -18860.79 -22.63%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.9 1.1153 110000 0 88766.41 -21233.59 -19.30%
161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.135 0.9926 20000 0 22869.72 2869.72 14.35%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6991 1.9084 999664.15 0 890042.53 -109621.62 -10.97%
213009 宝盈货币Ａ 1480655.72 人民币 2.46% 0.9627 1425469.85 0 1480655.72 55185.87 3.87%
213010 宝盈１００ 8799.13 人民币 1.13 1.1365 10000 0 9943.02 -56.98 -0.57%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.622 5.4498 187301.48 0 158852.59 -28448.89 -15.19%
汇总 6204410.31 6064771.8 -139,638.51

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