昨天的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2491953.69 人民币 3.67% 0.96 2392356.2 0 2491953.69 99,597.49 4.16%
217 黄金联接C类 140268.77 人民币 1.0166 0.998 139989.21 0 142597.23 2608.02 1.86%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.736 2.4001 80000 0 57863.57 -22136.43 -27.67%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.376 1.601 84367.72 0 72512.59 -11855.13 -14.05%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.331 2.8339 10000 0 8225.47 -1774.53 -17.75%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.0942 1.525 245658.83 0 176267.93 -69390.9 -28.25%
160221 国泰有色 9031.31 人民币 1.1162 1.1183 10100 0 10080.75 -19.25 -0.19%
160620 鹏华资源分级 67394.28 人民币 1.205 1.187 80000 0 81210.11 1210.11 1.51%
160630 鹏华国防分级 419182.79 人民币 0.756 0.8019 336161.88 0 316902.19 -19259.69 -5.73%
161024 富国军工分级 58778.67 人民币 1.099 1.4179 83340.99 0 64597.76 -18743.23 -22.49%
161026 富国国企改革 98629.34 人民币 0.902 1.1153 110000 0 88963.66 -21036.34 -19.12%
161725 招商白酒分级 20149.53 人民币 1.128 0.9926 20000 0 22728.67 2728.67 13.64%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.6902 1.9084 999664.15 0 885380.42 -114283.73 -11.43%
213009 宝盈货币A 1480655.72 人民币 2.50% 0.9627 1425469.85 0 1480655.72 55185.87 3.87%
213010 宝盈100 8799.13 人民币 1.129 1.1365 10000 0 9934.22 -65.78 -0.66%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 4.598 5.4498 187301.48 0 158027.74 -29273.74 -15.63%
汇总 6214410.31 6067901.72 -146,508.59