2020年3月8日
周末最大的消息依旧来自于国外疫情,纽约和华盛顿之间的交通线路要关闭三条,意大利所有娱乐设施关停,欧佩克与俄罗斯的石油协议谈崩,由于疫情对经济影响,会蔓延到石油需求。。。。一些列利空。
目前来看,沙特股指跌幅达到7%,以色列股指跌幅5%,一些小的石油生产国甚至跌幅达到10%,纳斯达克期货指数跌幅1.7%(周六早晨收盘)。整体而言,外围基本上哀鸿遍野。
而且,美债问题又被提出来,不少债券和股市分析都在做最坏打算。
当然,这个是走一步看一步的问题,只要了解,短期内,外围市场不会太好。
国内市场,则相对较好,这里的较好指的是中长期,而非明后。
国家经历了多年股市萧条,企业融资面临困境,尤其是一些非常优秀的高科技企业也是发展困难重重,随着MYZ开始,国家将经济转移到芯片、新能源等高科技企业发展方面。国家级别大基金,已经两期投入芯片相关公司,寒武纪上市,紫光集团的技术突破,华为抗压下,资金源源不断的向相关企业流入,从国家到地方都如此,即便疫情严重,广州依旧加码芯片企业,这个是长期利好,相当于两三年前茅台,五粮液。
中期而言,5G手机今年肯定铺开的卖,5G网络设施的建设,这一块是今年最肥的蛋糕之一。同时包含5G在内的,以新能源基础建设、数据中心、工业化物联网等,这些新基建领域的建设,是对抗疫情带来的经济滑坡最大的王牌,这一块会贯穿上半年甚至全年。
短期,则看到特高压板块持续的上马,带来个股不断冲高,一些项目也会随着上马,国内疫情尾声,一些超跌滞涨行业也会出来相对应的刺激政策。
另外,央行随着世界经济面临问题逐步防水,也是在预期之内,为了刺激经济,政策肯定会相对宽松,南京证券、新力金融不断上攻就是吃定这一块。
即便短期内,大盘会随着外围跳水,也有资金愿意抄底,发动新的攻势。
周五大盘分析和板块的复盘
大盘明显做了资金的板块切换,资金从沪指转移到创业板,从旧基建专项新基建,以特高压、5G、数据中心、口罩,战胜了土木工程和网红经济。
周五和周末,地方放出风声,住房不炒,对于工程和房地产领域是一波打压,资金迅速出逃,整个工程板块,只有龙头宏润建设一家放量颤颤巍巍收了一个板,甚是凄惨。政策还是相对明确,对于基础建设是需要的,但不是主要的,地方也明白基建风一起,房价起舞,先降低大家期待。这一块就不要追,到过段时间,看具体那一块工程国家投钱了,再聊。
特高压现在是当红炸子鸡,保变电气、平高股份、西电全部晋级,包括智能电网一块也不错。这一块还是等震荡,随时关注保变电气,毕竟千亿资金在该领域,等震荡。
口罩,周五大部分质地好的都能收涨停,但是克劳斯尾盘炸裂,搜于特炸开强行封板。一些题材不扎实的个股就要小心了,譬如克劳斯属于子公司在做,而且主业业绩大亏,业绩杀也要来了,所以小心。口罩,两个方向,一个是N95的上游企业,譬如道恩和国恩,或者口罩机。要么是N95的出口企业,本周美国也降低了口罩等医疗用品关税,加上外围需求大增,这两块,依旧有逻辑去炒。而不牵扯出口,做口罩下游的,以及业绩差的,该出就出了。
周五工业互联网也出现反抽,但是目前来看只是反抽,前期龙头汉钟精机和黄河旋风资金并不很好,逢高出就行了。
消息层面上,特斯拉新版的汽车,依旧用三元材料,那么前段时间错杀的华友钴业和寒锐钴业,就有反攻的逻辑,外围稳定,而且三元材料是新能源系列,国家也支持该行业,随着外围稳定,大盘企稳,中长期看好。
明天策略,如果外围持续的下跌,明天低开可能性增大,向上冲高适当减仓,毕竟一些板块北上资金相对介入较深。等着周一周二晚上,看纳斯达克是否能出现企稳,企稳既是机会。