最好的交易者将风险管理纳入他们的交易策略以减少损失已经不是什么秘密了。降低风险的概念在交易界经常被谈论，但究竟什么是风险管理？
定义风险管理
在交易领域，风险管理是提前识别、分析和最小化交易不利因素的做法。风险管理可维持盈利能力并将意外波动的影响降至最低。有多种方法可以限制风险敞口，但风险管理的基础由三个基本但非常有用的行动组成。
坚持全面的交易计划
如果没有战略交易计划，很容易在快节奏的市场中迷失方向。稳健的计划可帮助交易者：
确定提供最佳波动性和流动性水平的产品。
持续交易并增加实现可复制结果的机会。
制定资金管理参数。例如，许多交易者使用 1% 规则，这表明不应将超过 1% 的资金投入到单笔交易中。
制定有效的杠杆指导方针并遵守确保充分风险控制的最佳百分比，例如 3%。增加杠杆程度会成倍增加交易的风险。
全面的交易计划还可以减少不计后果的资金管理和过度交易等不良习惯。
2. 设置保护性止损和利润目标
保护性止损（也称为止损头寸）和利润目标是风险管理的组成部分。当与稳健的交易计划一起使用时，这两种订单类型可降低风险并有助于保护利润。
保护性止损是放置在与未平仓头寸相反方向的订单。当价格反转到保护性止损的位置时，未平仓头寸会自动平仓或清算，从而在损失升级之前限制损失。
利润目标锁定从有利的价格变动中实现的收益，它的作用类似于保护性止损。
止损和利润目标外卖：利润目标和止损在风险管理中起着关键作用。虽然止损减少了交易的最终不利因素，但利润目标有助于确保实现利润并且不会因价格下跌而损失。
3. 在风险和回报之间进行最佳权衡
交易者需要风险回报平衡来获得财务收益，而不会将其资本暴露于过度风险中。风险与回报比率可用于确定特定交易的潜在风险敞口和回报。
例如，如果您投入 500 美元购买 25 美元的投资，您将获得 20 个单位的投资。以每单位 30 美元的利润目标，您可能会为 20 单位中的每单位赚取 5 美元，总利润为 100 美元。您的风险/回报比率将为 500/100 或 1:0.2。
但理想情况下，交易者通过止损来限制风险。如果您将止损设置为 20 美元并将利润目标设置为 30 美元，那么您冒着 5 美元（25 美元至 20 美元）的风险获得 5 美元（30 美元至 25 美元）的潜在利润。您的风险/回报比率将是 1:1。
如果您将止损提高到 23 美元并维持利润目标，您冒 2 美元的风险获得 5 美元的潜在利润，您的风险/回报比为 1:2.5。
交易提示：最小的 1:1 比率是谨慎的。但是，风险/回报率应与获胜百分比相结合，以实现更稳健的风险管理。
具有高胜率的交易者仍然可以以较低的风险/回报率获利。例如，一个交易者冒着 400 美元的风险进行交易以实现 800 美元的利润目标，其风险/回报率为 1:2。但是，如果她的胜率是 30%，那么她每 10 笔交易亏损 400 美元。
另一方面，为 200 美元的利润目标冒 400 美元风险的交易者的风险回报率为负，但如果她的胜率是 70%，她每 10 笔交易实现 200 美元的利润。
风险管理的重要性
你无法控制市场走势，试图这样做只会导致不合时宜的资本损失。在构建具有战略和客观风险管理的交易方面的扎实知识是留在交易游戏中的关键
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定义风险管理
在交易领域，风险管理是提前识别、分析和最小化交易不利因素的做法。风险管理可维持盈利能力并将意外波动的影响降至最低。有多种方法可以限制风险敞口，但风险管理的基础由三个基本但非常有用的行动组成。
坚持全面的交易计划
如果没有战略交易计划，很容易在快节奏的市场中迷失方向。稳健的计划可帮助交易者：
确定提供最佳波动性和流动性水平的产品。
持续交易并增加实现可复制结果的机会。
制定资金管理参数。例如，许多交易者使用 1% 规则，这表明不应将超过 1% 的资金投入到单笔交易中。
制定有效的杠杆指导方针并遵守确保充分风险控制的最佳百分比，例如 3%。增加杠杆程度会成倍增加交易的风险。
全面的交易计划还可以减少不计后果的资金管理和过度交易等不良习惯。
2. 设置保护性止损和利润目标
保护性止损（也称为止损头寸）和利润目标是风险管理的组成部分。当与稳健的交易计划一起使用时，这两种订单类型可降低风险并有助于保护利润。
保护性止损是放置在与未平仓头寸相反方向的订单。当价格反转到保护性止损的位置时，未平仓头寸会自动平仓或清算，从而在损失升级之前限制损失。
利润目标锁定从有利的价格变动中实现的收益，它的作用类似于保护性止损。
止损和利润目标外卖：利润目标和止损在风险管理中起着关键作用。虽然止损减少了交易的最终不利因素，但利润目标有助于确保实现利润并且不会因价格下跌而损失。
3. 在风险和回报之间进行最佳权衡
交易者需要风险回报平衡来获得财务收益，而不会将其资本暴露于过度风险中。风险与回报比率可用于确定特定交易的潜在风险敞口和回报。
例如，如果您投入 500 美元购买 25 美元的投资，您将获得 20 个单位的投资。以每单位 30 美元的利润目标，您可能会为 20 单位中的每单位赚取 5 美元，总利润为 100 美元。您的风险/回报比率将为 500/100 或 1:0.2。
但理想情况下，交易者通过止损来限制风险。如果您将止损设置为 20 美元并将利润目标设置为 30 美元，那么您冒着 5 美元（25 美元至 20 美元）的风险获得 5 美元（30 美元至 25 美元）的潜在利润。您的风险/回报比率将是 1:1。
如果您将止损提高到 23 美元并维持利润目标，您冒 2 美元的风险获得 5 美元的潜在利润，您的风险/回报比为 1:2.5。
交易提示：最小的 1:1 比率是谨慎的。但是，风险/回报率应与获胜百分比相结合，以实现更稳健的风险管理。
具有高胜率的交易者仍然可以以较低的风险/回报率获利。例如，一个交易者冒着 400 美元的风险进行交易以实现 800 美元的利润目标，其风险/回报率为 1:2。但是，如果她的胜率是 30%，那么她每 10 笔交易亏损 400 美元。
另一方面，为 200 美元的利润目标冒 400 美元风险的交易者的风险回报率为负，但如果她的胜率是 70%，她每 10 笔交易实现 200 美元的利润。
风险管理的重要性
你无法控制市场走势，试图这样做只会导致不合时宜的资本损失。在构建具有战略和客观风险管理的交易方面的扎实知识是留在交易游戏中的关键
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