节前周五的持仓数据
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2540691.01 人民币 2.61% 0.9721 2469707 0 2540691.01 70,984.01 2.87%
217 黄金联接C类 99190.05 人民币 1.0573 1.0047 99651.47 0 104873.64 5,222.17 5.24%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.942 2.4001 80000 0 64729.87 -15,270.13 -19.09%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.438 1.601 84367.72 0 75779.87 -8,587.85 -10.18%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.334 2.8339 10000 0 8236.06 -1,763.94 -17.64%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2105 1.525 245658.83 0 195003.04 -50,655.79 -20.62%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.128 1.2103 80000 0 74561.98 -5,438.02 -6.80%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.761 0.8266 336161.88 0 309474.1 -26,687.78 -7.94%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.08 1.4443 83340.99 0 62319.37 -21,021.62 -25.22%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.835 1.1449 110000 0 80223.99 -29,776.01 -27.07%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.94 1.0207 90000 0 82880.66 -7,119.34 -7.91%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8121 1.9084 999664.15 0 949235.51 -50,428.64 -5.04%
213009 宝盈货币A 1739031.03 人民币 2.78% 0.976 1697233.2 0 1739031.03 41,797.83 2.46%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.153 5.4498 187301.48 0 177102.43 -10,199.05 -5.45%
汇总 6573086.72 6464142.56 -108,944.16
基金代码 基金名称 基金份额 单位净值 单位成本 总成本 现金分红 参考市值 浮动盈亏 收益率
9 易天天货币A 2540691.01 人民币 2.61% 0.9721 2469707 0 2540691.01 70,984.01 2.87%
217 黄金联接C类 99190.05 人民币 1.0573 1.0047 99651.47 0 104873.64 5,222.17 5.24%
220 富国医疗保健 33331.55 人民币 1.942 2.4001 80000 0 64729.87 -15,270.13 -19.09%
574 宝盈新价值 52698.1 人民币 1.438 1.601 84367.72 0 75779.87 -8,587.85 -10.18%
100056 富国低碳环保 3528.73 人民币 2.334 2.8339 10000 0 8236.06 -1,763.94 -17.64%
110029 易方达科讯 161092.97 人民币 1.2105 1.525 245658.83 0 195003.04 -50,655.79 -20.62%
160620 鹏华资源分级 66101.05 人民币 1.128 1.2103 80000 0 74561.98 -5,438.02 -6.80%
160630 鹏华国防分级 406667.68 人民币 0.761 0.8266 336161.88 0 309474.1 -26,687.78 -7.94%
161024 富国军工分级 57703.12 人民币 1.08 1.4443 83340.99 0 62319.37 -21,021.62 -25.22%
161026 富国国企改革 96076.64 人民币 0.835 1.1449 110000 0 80223.99 -29,776.01 -27.07%
161725 招商白酒分级 88170.92 人民币 0.94 1.0207 90000 0 82880.66 -7,119.34 -7.91%
213008 宝盈资源优选 523831.75 人民币 1.8121 1.9084 999664.15 0 949235.51 -50,428.64 -5.04%
213009 宝盈货币A 1739031.03 人民币 2.78% 0.976 1697233.2 0 1739031.03 41,797.83 2.46%
590008 中邮战略新兴 34368.8 人民币 5.153 5.4498 187301.48 0 177102.43 -10,199.05 -5.45%
汇总 6573086.72 6464142.56 -108,944.16